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基金转托管
编辑:1次 | 浏览:681次 词条创建者:taobiz ? ? 创建时间:03-24 00:09
标签: 基金转托管

摘要:  基金转托管概述  基金转托管是指同一投资人将托管在一个代销机构的基金份额转出至另一代销机构的业务。  办理转托管业务需携带的证件和资料种类与办理申购与赎回时需携带的相同。基金份额转托管的类型[阅读全文:]

基金收益
编辑:1次 | 浏览:884次 词条创建者:taobiz ? ? 创建时间:03-24 00:09
标签: 基金收益

摘要: 基金收益(fund income)概念解析基金收益基金收益是基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分。具体地说,基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。红利[阅读全文:]

基金托管银行
编辑:1次 | 浏览:1136次 词条创建者:taobiz ? ? 创建时间:03-24 00:09
标签: 基金托管银行

摘要: 基金托管银行(fund custodian bank)资格由于基金托管人在基金资产安全运作中的特殊作用,各国 ( 地区 ) 的基金监管法规都对基金托管人的资格有严格要求,基金托管人通常由具备一定条件的商[阅读全文:]

基金赎回
编辑:1次 | 浏览:1326次 词条创建者:taobiz ? ? 创建时间:03-24 00:09
标签: 基金赎回

摘要: 基本概述 日常申购与赎回的程序赎回场所 基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。[阅读全文:]

基金申购
编辑:1次 | 浏览:813次 词条创建者:taobiz ? ? 创建时间:03-24 00:09
标签: 基金申购

摘要: 申购(Subscription) 申购概述   申购是投资者直接或透过代理机构向基金管理公司买入共同基金的通称,投资者必须填写一份申购书并缴交申购款项(包含基金价款及手续费),而投资者所得之基金单位数则[阅读全文:]

基金净收益
编辑:1次 | 浏览:1294次 词条创建者:taobiz ? ? 创建时间:03-28 15:08
标签: 基金净收益

摘要: 基金净收益(Fund net income) 基金净收益概述   基金净收益是指基金收益减去按照国家有关规定,可以在基金收益中扣除的费用后的余额。基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价[阅读全文:]

基金运营费
编辑:1次 | 浏览:704次 词条创建者:taobiz ? ? 创建时间:03-24 00:09
标签: 基金运营费

摘要: 基金运营费(Fund operating costs) 基金运营费概述   基金运营费指的是在基金运作过程中发生的费用,通常并不会另外收取,而是直接从基金资产中扣除。基金运营费主要包括:基金管理费、基金[阅读全文:]

基金管理费
编辑:1次 | 浏览:712次 词条创建者:taobiz ? ? 创建时间:03-24 00:09
标签: 基金管理费

摘要: 概述在基金的运作过程中,有一些必要的开支需基金承担,其中基金管理费和基金托管费是基金支付的主要费用。 基金管理费 基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬,其数额一般按照基金净资产值的一定比例,从基[阅读全文:]

基金转换
编辑:1次 | 浏览:931次 词条创建者:taobiz ? ? 创建时间:03-24 00:09
标签: 基金转换

摘要: 基金转换(Fund Transfer)转换条件转换申请中的两只基金要符合如下条件: (1) 在同一家销售机构销售的,且为同一注册登记人的两只博时开放式基金; (2) 前端收费模式的开放式基金只能转换[阅读全文:]

基金单位净值
编辑:1次 | 浏览:867次 词条创建者:taobiz ? ? 创建时间:03-24 00:09
标签: 基金单位净值

摘要: 公式 基金单位净值基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费[阅读全文:]

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